Buenos días gente

Pues nada que ayer fue mi primer dia probando con el simulador, estuve probando con materias primas, mi duda es:

¿que pasa si al final del día, justo antes del final del cierre, cierras tus operaciones y no vendes tus contratos?... ¿al día siguiente siguen estando en tu poder? o ¿las pierdes? ...como si nunca las hubieras comprado

o dicho de otro modo: ¿estas obligado y a comprar vender cada día? o si no vendes ¿siguen las accciones en tu poder?

gracias

no, las ouedes tener hasta cuando quieras en caso de que sea CFD,S pero si usas futuros has de cancelar el contrato cada trimestre.
Te aclaro que en el simulador las puedes que tener lo que quieras, lo unico que las garantias te aumentan un 10% de un día a otro si las mantienes.

emilioso, cuando dices que las garantías te aumentan un 10% ¿quieres decir que estás usando un 10% más de garantías, con lo que se entiende que estás consumiendo garantías, con lo que se entiene que estás pagando una comisión nocturna, con lo que se entiende que es un coste adicional?

Hola sspagan,

Entonces se ha de entender que dejar una operación abierta implica que se está disolviendo de noche?. Dices que la relación de apalancamiento disminuye...Es como si el que te prestó el dinero para hacer la operación te lo quitara de noche...Entonces la operación que se ha quedado abierta pierde valor de noche...no?.

Supongamos que vamos a operar con CFD's sobre un subyacente de valor nominal 1000€, y planteamos 2 escenarios diferentes:
1º) En un día el subyacente aumenta de valor en un 1%.
2º) En una semana el subyacente aumenta de valor un 1%.

Vamos a ver que efectos tiene la duración de la operación sobre el apalancamiento y la rentabilidad:

1º Caso - Para operaciones intradía el broker nos retiene unas garantias del 5% sobre el nominal del subyacente, estamos apalancados 1 a 20.
5% de 1000 = 50€ de garantías.
Hemos dicho que el subyacente se revaloriza un 1%. 1% de 1000 = 10€

Por tanto nuestra rentabilidad es (10/50)x100 = 20% de retorno sobre las garantías depositadas.

2º Caso - Para operaciones a más de 1 día el broker nos retiene unas garantias
del 10% sobre el nominal del subyacente, estamos apalancados 1 a 10.
10% de 1000 = 100€ de garantías.
Hemos dicho que el subyacente se revaloriza un 1%. 1% de 1000 = 10€

Por tanto nuestra rentabilidad es (10/100)x100 = 10% de retorno sobre las garantías depositadas.


Como puedes ver la ganancia es la misma en ambos casos (10€), lo que varía es el dinero depositado (garantía) para conseguir esa ganancia.
Esto hace que la rentabilidad sea menor en el 2º caso.

Pues has sido muy amable juanVA por explicarlo tan bien. Mil gracias. Una laguna menos que tengo.

Saludos

que pasa si acabas el dia debiendo dinero? es decir dinero disponible me sale: -2200 de comprar i vender divisas i tal..